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基金概况
财务数据
鹏扬裕利三年封闭债券(017817)
2024-11-20
1.0394
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 288,733.17 | 0.00 | 1,577.28 | 0.00 | 912,517.86 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 287,314.05 | 0.00 | 9,834.25 | 0.00 | 948,893.81 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 290,383.51 | 0.00 | 1,884.12 | 0.00 | 1,025,651.38 | 19,836.29 | 0.00 | 2,587.34 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 286,243.31 | 0.00 | 422.25 | 0.00 | 1,082,890.55 | 14,488.16 | 0.00 | 304.55 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 283,085.73 | 0.00 | 1,477.26 | 0.00 | 1,133,951.86 | 26,093.91 | 0.00 | 510.37 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 281,135.68 | 0.00 | 17,535.56 | 0.00 | 1,107,047.34 | 29,368.63 | 0.00 | 16.02 | 0.00 |
