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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)
2024-11-22
1.0352
-0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 311,427.33 | 0.00 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 332,624.17 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 333,922.21 | 0.00 | 12,270.89 | 0.00 | 0.00 | 417,265.50 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 365,133.95 | 0.00 | 41.76 | 0.00 | 0.00 | 418,845.85 | 0.00 | 4,047.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 383,773.72 | 0.00 | 702.93 | 0.00 | 0.00 | 353,147.55 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 403,160.84 | 0.00 | 499.53 | 0.00 | 0.00 | 372,705.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 383,207.75 | 0.00 | 910.38 | 0.00 | 0.00 | 382,373.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
