-1.4668% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,653.99 | 1,505.55 | 154.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,455.16 | 1,280.18 | 102.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.18 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,230.50 | 1,059.26 | 225.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,125.76 | 939.69 | 194.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |