0.0099% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 496,500.86 | 0.00 | 16,903.60 | 0.00 | 0.00 | 560,576.27 | 0.00 | 7.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 496,626.63 | 0.00 | 37,757.06 | 0.00 | 0.00 | 598,635.97 | 0.00 | 5.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 489,996.16 | 0.00 | 20,255.33 | 0.00 | 0.00 | 662,193.98 | 0.00 | 3.23 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 640,096.89 | 0.00 | 434,927.12 | 0.00 | 0.00 | 304,981.22 | 0.00 | 3.18 | 0.00 |