1.2447% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 17,976.90 | 0.00 | 976.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 17,751.00 | 0.00 | 1,216.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,726.92 | 0.00 | 1,730.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943.10 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 13,341.82 | 0.00 | 731.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.83 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,968.67 | 0.00 | 637.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.45 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 10,309.50 | 0.00 | 631.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.52 | 0.00 |