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基金概况
财务数据
华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856)
2025-01-27
0.8783
1.1633%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,040.61 | 0.00 | 118.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,780.43 | 0.00 | 108.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,615.94 | 0.00 | 102.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,222.95 | 0.00 | 71.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,215.88 | 0.00 | 74.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,306.00 | 0.00 | 75.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,208.27 | 0.00 | 67.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.00 |
