-3.8866% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,113.09 | 1,056.11 | 82.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 982.52 | 841.40 | 145.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 827.67 | 677.78 | 152.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 929.12 | 711.37 | 120.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 939.26 | 754.89 | 66.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,015.72 | 797.36 | 220.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |