-4.2452% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 72,138.01 | 67,318.04 | 4,788.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 63,213.73 | 57,992.45 | 5,138.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.26 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 68,398.57 | 62,857.89 | 6,366.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 88,629.49 | 82,614.59 | 6,365.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.28 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 111,624.45 | 101,932.65 | 8,362.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.37 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 115,154.59 | 106,796.73 | 7,487.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263.60 | 0.00 |