0.1840% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,869.77 | 0.00 | 105.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,689.66 | 0.00 | 181.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,313.84 | 0.00 | 74.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,259.69 | 0.00 | 70.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,307.11 | 0.00 | 70.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,349.61 | 0.00 | 70.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |