0.3992% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 27,183.00 | 23,329.37 | 3,914.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 25,646.84 | 21,573.71 | 4,137.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 28,466.65 | 20,979.61 | 7,704.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 34,814.38 | 30,321.53 | 4,887.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 44,218.66 | 35,003.93 | 9,300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 0.00 |