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基金概况
财务数据
汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873)
2024-12-09
0.6590
1.5408%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 35,332.53 | 32,083.79 | 3,812.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.74 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 31,932.03 | 27,036.50 | 5,501.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.97 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 35,561.55 | 32,405.85 | 3,354.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.93 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 51,054.14 | 42,936.90 | 9,614.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.24 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 44,553.93 | 38,956.19 | 5,432.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.64 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 39,755.55 | 29,942.45 | 10,017.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.10 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 37,013.58 | 33,317.21 | 5,150.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.44 | 0.00 |
