-0.3759% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 18,567.75 | 15,951.51 | 2,369.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.97 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 16,739.93 | 14,680.15 | 1,657.56 | 195.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.65 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 17,176.48 | 15,142.75 | 2,447.37 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.21 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 19,153.01 | 16,607.37 | 2,557.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.83 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 19,660.50 | 17,366.95 | 2,237.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.48 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 24,647.45 | 22,377.86 | 1,729.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 977.04 | 0.00 |