0.0097% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,894.66 | 0.00 | 288.65 | 0.00 | 0.00 | 410.50 | 0.00 | 350.74 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,638.90 | 0.00 | 311.73 | 0.00 | 0.00 | 517.20 | 0.00 | 683.93 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 17,959.80 | 0.00 | 883.85 | 0.00 | 0.00 | 1,018.86 | 0.00 | 58.65 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 18,247.55 | 0.00 | 2,015.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.34 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 38,425.22 | 0.00 | 2,552.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.69 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 50,336.52 | 0.00 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 3,090.16 | 0.00 | 1,857.82 | 0.00 |