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基金概况
财务数据
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)
2025-01-24
1.1272
-0.5119%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 31,027.76 | 0.00 | 1,952.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 25,267.84 | 0.00 | 1,771.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,585.97 | 0.00 | 1,213.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.86 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 27,398.69 | 0.00 | 1,481.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676.45 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 19,438.31 | 0.00 | 1,042.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372.11 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 7,458.12 | 0.00 | 575.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.97 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 3,943.93 | 0.00 | 351.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.29 | 0.00 |
