基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通货币D(017899)
2024-11-27
0.4127
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,243,545.35 | 0.00 | 610,170.34 | 0.00 | 0.00 | 71,525.84 | 0.00 | 433.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,362,172.21 | 0.00 | 682,672.78 | 0.00 | 0.00 | 80,585.87 | 0.00 | 4,475.90 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,342,079.05 | 0.00 | 712,737.68 | 0.00 | 0.00 | 76,549.33 | 0.00 | 35.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,353,335.72 | 0.00 | 746,867.43 | 0.00 | 0.00 | 86,013.12 | 0.00 | 24.51 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,119,055.57 | 0.00 | 726,075.53 | 0.00 | 0.00 | 27,155.60 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,187,331.59 | 0.00 | 595,016.75 | 0.00 | 0.00 | 65,563.19 | 0.00 | 102.03 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 528,407.12 | 0.00 | 345,844.98 | 0.00 | 0.00 | 29,188.17 | 0.00 | 7.66 | 0.00 |
