-0.0894% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,929.96 | 1,397.53 | 2,905.93 | 365.25 | 40,013.93 | 3,069.89 | 0.00 | 174.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,504.21 | 855.34 | 4,860.55 | 0.00 | 0.00 | 2,436.60 | 0.00 | 170.48 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,102.08 | 901.18 | 3,309.14 | 0.00 | 0.00 | 1,015.03 | 0.00 | 7.35 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,312.45 | 709.10 | 3,496.21 | 0.00 | 0.00 | 1,030.69 | 0.00 | 66.60 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 8,353.12 | 1,506.07 | 3,840.12 | 46.14 | 20,035.76 | 1,007.16 | 0.00 | 30.11 | 0.00 |