-0.0209% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,203.59 | 0.00 | 61.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,037.48 | 0.00 | 55.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,070.40 | 0.00 | 57.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,034.48 | 0.00 | 54.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,151.04 | 0.00 | 64.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,298.33 | 0.00 | 80.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |