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基金概况
财务数据
博时富悦纯债C(017910)
2024-11-20
1.1468
-0.0087%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 236,561.36 | 0.00 | 1,114.25 | 0.00 | 264,163.79 | 131,162.70 | 0.00 | 4.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 313,703.32 | 0.00 | 26,323.55 | 0.00 | 347,764.60 | 180,268.85 | 0.00 | 5.45 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 324,557.46 | 0.00 | 15,899.49 | 0.00 | 282,662.20 | 173,036.25 | 1,022.99 | 188.91 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 264,548.58 | 0.00 | 12,047.03 | 0.00 | 249,979.59 | 113,756.23 | 1,005.18 | 1.29 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 245,681.63 | 0.00 | 9,509.27 | 0.00 | 243,946.78 | 90,681.31 | 990.32 | 1,036.86 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 302,817.70 | 0.00 | 3,410.86 | 0.00 | 269,892.49 | 159,313.36 | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 209,709.47 | 0.00 | 2,463.88 | 0.00 | 284,209.36 | 61,115.04 | 0.00 | 2.76 | 0.00 |
