0.0574% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,012.54 | 759.59 | 3,820.85 | 271.08 | 0.00 | 2,081.74 | 0.00 | 3.31 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,110.58 | 1,069.73 | 1,924.25 | 502.64 | 0.00 | 3,556.70 | 0.00 | 405.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 24,902.94 | 1,926.61 | 3,248.53 | 672.64 | 83,348.99 | 9,037.54 | 0.00 | 404.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 24,697.87 | 2,040.57 | 4,076.36 | 2,277.39 | 82,077.40 | 8,957.62 | 0.00 | 12.07 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 24,493.67 | 1,209.49 | 6,401.71 | 391.38 | 80,732.45 | 7,071.19 | 0.00 | 442.40 | 0.00 |