0.7144% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-03-31 | 4,471.07 | 4,203.57 | 265.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,993.31 | 4,716.63 | 370.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.58 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,351.17 | 5,434.05 | 562.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.47 | 0.00 |