0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 63,638.69 | 0.00 | 367.68 | 0.00 | 0.00 | 4,073.40 | 0.00 | 781.99 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 63,556.07 | 0.00 | 382.14 | 0.00 | 0.00 | 4,057.29 | 0.00 | 622.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 74,818.43 | 0.00 | 336.84 | 0.00 | 0.00 | 4,065.75 | 0.00 | 1,348.07 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 378,227.38 | 0.00 | 617.32 | 0.00 | 0.00 | 20,176.53 | 0.00 | 57,321.01 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 329,737.62 | 0.00 | 1,729.77 | 0.00 | 0.00 | 22,156.11 | 0.00 | 29,370.79 | 0.00 |