0.2387% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,437.05 | 1,287.08 | 144.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.28 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,771.93 | 2,241.31 | 779.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,963.71 | 2,602.68 | 369.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,138.33 | 2,889.51 | 251.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,440.98 | 2,844.59 | 602.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,516.10 | 715.11 | 818.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |