-0.9879% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,720.39 | 2,046.56 | 601.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.74 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,133.48 | 1,334.02 | 803.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,333.61 | 2,793.87 | 1,031.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.69 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,689.55 | 3,371.21 | 326.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,350.90 | 3,070.28 | 288.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,555.64 | 3,153.44 | 367.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.57 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,448.67 | 1,169.34 | 280.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |