-0.6970% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 14,466.21 | 0.00 | 704.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,377.68 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,259.99 | 0.00 | 591.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,485.79 | 0.00 | 494.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.44 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,691.58 | 0.00 | 501.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.47 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,132.69 | 0.00 | 348.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.62 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 3,649.92 | 0.00 | 190.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.12 | 0.00 |