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基金概况
财务数据
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D(017956)
2024-12-02
1.0573
0.0757%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 134,934.02 | 0.00 | 175.94 | 0.00 | 8,407.79 | 13,883.12 | 0.00 | 18.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 92,746.67 | 0.00 | 397.05 | 0.00 | 38,955.50 | 15,103.58 | 0.00 | 38.94 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 172,832.56 | 0.00 | 1,389.83 | 0.00 | 109,037.78 | 40,629.37 | 0.00 | 184.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 30,067.39 | 0.00 | 2,017.21 | 0.00 | 17,166.15 | 4,736.83 | 0.00 | 27.29 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 42,789.82 | 0.00 | 3,271.87 | 0.00 | 17,038.48 | 11,861.24 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 74,403.15 | 0.00 | 881.02 | 0.00 | 40,835.80 | 17,027.34 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 294,839.64 | 0.00 | 606.40 | 0.00 | 80,863.28 | 74,181.19 | 0.00 | 21.28 | 0.00 |
