-0.0902% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,661.61 | 2,507.93 | 196.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,524.49 | 3,097.31 | 605.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,262.50 | 2,896.59 | 385.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,722.24 | 3,319.00 | 432.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,622.43 | 2,269.31 | 2,375.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 0.00 |