-3.3492% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 22,221.20 | 20,572.13 | 1,784.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,357.07 | 20,112.03 | 2,456.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 101,754.81 | 96,100.20 | 1,175.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,517.78 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 94,863.20 | 92,068.93 | 722.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.30 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 100,597.79 | 99,252.42 | 1,729.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.14 | 0.00 |