2.4989% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,699.74 | 1,601.57 | 116.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,680.66 | 1,574.07 | 119.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,909.31 | 2,759.12 | 473.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 998.70 | 947.80 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 822.80 | 762.57 | 57.64 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,086.73 | 1,032.02 | 67.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |