0.5371% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 11,033.57 | 10,339.83 | 598.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,054.28 | 9,236.08 | 814.06 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.73 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,297.14 | 10,522.72 | 797.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.31 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 12,899.26 | 12,067.28 | 926.10 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.39 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 14,348.26 | 13,453.89 | 926.50 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.62 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 19,714.00 | 17,988.06 | 2,010.34 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.60 | 0.00 |