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基金概况
财务数据
易方达安益90天持有债券A(017989)
2025-05-16
1.0597
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 107,741.20 | 0.00 | 6,316.06 | 0.00 | 50,345.36 | 27,526.94 | 0.00 | 176.66 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 128,722.16 | 0.00 | 108.57 | 0.00 | 74,338.48 | 41,468.88 | 0.00 | 304.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 212,731.22 | 0.00 | 140.35 | 0.00 | 228,077.41 | 19,278.96 | 0.00 | 256.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 172,446.55 | 0.00 | 113.74 | 0.00 | 226,038.25 | 9,213.01 | 0.00 | 3,535.93 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 147,416.09 | 0.00 | 249.99 | 0.00 | 262,940.84 | 9,190.31 | 0.00 | 237.86 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 117,910.98 | 0.00 | 834.90 | 0.00 | 64,268.85 | 6,085.25 | 0.00 | 7,532.76 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 15,602.98 | 0.00 | 350.42 | 0.00 | 17,543.51 | 1,007.16 | 0.00 | 114.61 | 0.00 |
