-0.7425% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,119.63 | 0.00 | 136.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,254.64 | 0.00 | 135.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,846.91 | 0.00 | 143.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,812.02 | 0.00 | 126.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.99 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,406.56 | 0.00 | 83.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.45 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,399.24 | 0.00 | 110.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,336.68 | 0.00 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |