0.2167% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,316.91 | 3,968.21 | 342.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.18 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,796.18 | 2,272.36 | 427.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,124.21 | 1,689.90 | 433.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,619.79 | 1,382.24 | 231.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.97 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,636.98 | 1,236.01 | 404.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,611.63 | 989.45 | 626.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |