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基金概况
财务数据
交银稳安90天持有期债券C(018012)
2024-11-20
1.0524
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 343,849.45 | 0.00 | 13,000.79 | 0.00 | 54,857.83 | 161,276.94 | 0.00 | 5,329.77 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 26,806.58 | 0.00 | 159.67 | 0.00 | 54,885.93 | 10,199.45 | 0.00 | 1,310.20 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 19,449.86 | 0.00 | 218.28 | 0.00 | 55,297.77 | 5,191.40 | 0.00 | 37.08 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 35,847.24 | 0.00 | 281.13 | 0.00 | 49,658.73 | 5,137.16 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 36,242.75 | 0.00 | 1,032.38 | 0.00 | 50,223.33 | 2,014.32 | 0.00 | 27.97 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 194,947.51 | 0.00 | 38,721.71 | 0.00 | 40,175.90 | 118,547.07 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
