0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 101,131.42 | 0.00 | 2,981.88 | 0.00 | 551,555.39 | 12,256.55 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 101,610.94 | 0.00 | 2,354.04 | 0.00 | 580,298.16 | 28,619.64 | 0.00 | 7.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 100,737.84 | 0.00 | 3,447.67 | 0.00 | 579,192.05 | 36,947.12 | 0.00 | 494.59 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 121,082.31 | 0.00 | 293.68 | 0.00 | 0.00 | 129,904.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 296,118.83 | 0.00 | 396.90 | 0.00 | 0.00 | 410,591.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |