-2.4675% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,774.84 | 0.00 | 402.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.11 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,379.87 | 0.00 | 221.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,323.05 | 0.00 | 205.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,717.65 | 0.00 | 254.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.64 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,507.69 | 0.00 | 312.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,995.34 | 0.00 | 295.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,001.05 | 0.00 | 356.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.99 | 0.00 |