0.5189% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,831.84 | 0.00 | 218.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.97 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,890.07 | 0.00 | 302.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,260.50 | 0.00 | 84.70 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 0.00 | 22.31 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,028.12 | 0.00 | 68.17 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 20.38 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 990.20 | 0.00 | 75.79 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 0.00 | 2.14 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,045.90 | 0.00 | 67.14 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 9.37 | 0.00 |