-0.0869% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 37,594.85 | 31,183.85 | 5,652.56 | 1,015.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 41,508.45 | 34,927.35 | 6,650.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 40,434.53 | 32,001.46 | 8,500.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 40,743.26 | 30,102.11 | 10,710.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 40,737.34 | 26,291.96 | 14,510.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |