基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044)
2024-11-21
1.5317
0.3144%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 365,498.99 | 325,850.75 | 47,088.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,677.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 189,494.64 | 170,226.61 | 19,610.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,736.21 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 86,660.82 | 78,861.13 | 11,757.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,185.72 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 20,861.44 | 19,502.08 | 1,635.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.37 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 16,594.97 | 15,531.57 | 1,554.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.12 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 10,157.17 | 9,509.80 | 2,296.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.16 | 0.00 |
