-0.1056% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,963.55 | 4,395.32 | 537.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,488.46 | 4,018.17 | 630.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,603.70 | 3,983.44 | 571.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.28 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,899.88 | 1,653.16 | 1,672.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.39 | 0.00 |