0.9535% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,525.36 | 1,426.75 | 112.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,543.10 | 2,398.47 | 167.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,306.09 | 2,164.43 | 155.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,594.77 | 2,251.97 | 361.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.91 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,006.50 | 2,829.45 | 332.14 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,685.08 | 3,433.08 | 277.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.89 | 0.00 |