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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)

2025-01-24     1.4605-0.7003%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-3119,069.370.001,573.970.000.000.000.00386.650.00
2024-09-3013,658.560.00928.170.000.000.000.00238.680.00
2024-06-3011,105.080.00882.030.000.000.000.00502.930.00
2024-03-317,215.430.00552.570.000.000.000.0026.830.00
2023-12-317,112.160.00481.310.000.000.000.0080.570.00
2023-09-305,628.890.00353.280.000.000.000.00169.500.00