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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065) - 搜狐基金
基金业绩
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- 十大重仓股
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基金概况
财务数据
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)
2025-01-24
1.4605-0.7003%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-12-31 | 19,069.37 | 0.00 | 1,573.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.65 | 0.00 |
2024-09-30 | 13,658.56 | 0.00 | 928.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.68 | 0.00 |
2024-06-30 | 11,105.08 | 0.00 | 882.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.93 | 0.00 |
2024-03-31 | 7,215.43 | 0.00 | 552.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.83 | 0.00 |
2023-12-31 | 7,112.16 | 0.00 | 481.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.57 | 0.00 |
2023-09-30 | 5,628.89 | 0.00 | 353.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.50 | 0.00 |