-0.7116% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-06-30 | 625.47 | 540.14 | 88.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,091.78 | 663.02 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.19 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 872.60 | 503.99 | 384.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |