0.1810% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 427,857.99 | 0.00 | 60,051.83 | 0.00 | 0.00 | 423,596.21 | 0.00 | 0.91 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 416,796.50 | 0.00 | 68,608.30 | 0.00 | 0.00 | 481,725.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 441,864.98 | 0.00 | 18,009.29 | 0.00 | 0.00 | 511,181.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 520,299.63 | 0.00 | 6,623.69 | 0.00 | 0.00 | 551,533.48 | 0.00 | 29,999.70 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 506,807.07 | 0.00 | 182.12 | 0.00 | 0.00 | 543,438.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |