光大保德信产业新动力混合C(018082)
2025-02-07
1.3880
-0.2157%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,463.24 | 5,845.54 | 556.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.83 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,203.47 | 3,885.86 | 342.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.39 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,125.75 | 2,761.59 | 412.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,237.50 | 2,925.99 | 335.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,304.57 | 4,691.00 | 813.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,722.72 | 4,175.41 | 597.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,384.66 | 4,018.40 | 547.34 | 0.00 | 0.00 | 186.68 | 0.00 | 1,036.97 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 3,625.51 | 3,354.96 | 137.04 | 0.00 | 0.00 | 185.66 | 0.00 | 186.40 | 0.00 |
