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基金概况
财务数据
汇添富稳合4个月持有债券A(018085)
2024-11-20
1.0555
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 9,026.43 | 0.00 | 644.95 | 0.00 | 6,356.49 | 2,125.42 | 0.00 | 14.54 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,511.34 | 0.00 | 532.67 | 0.00 | 6,329.26 | 2,067.11 | 0.00 | 15.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,929.22 | 0.00 | 442.63 | 0.00 | 5,073.10 | 508.47 | 0.00 | 8.81 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 10,721.58 | 0.00 | 272.83 | 0.00 | 60,872.58 | 4,122.46 | 0.00 | 38.48 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 18,919.51 | 0.00 | 155.96 | 0.00 | 91,212.05 | 5,108.90 | 0.00 | 41.22 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 72,030.91 | 0.00 | 12,266.41 | 0.00 | 0.00 | 21,712.43 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
