-5.1137% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 960.44 | 910.81 | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 794.87 | 752.12 | 42.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 893.91 | 846.07 | 48.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,048.97 | 992.76 | 73.07 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,116.92 | 1,026.02 | 62.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,175.59 | 957.09 | 69.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |