基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时利发纯债债券C(018091)
2025-05-19
1.0888
0.0735%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 32,500.75 | 0.00 | 708.69 | 0.00 | 0.00 | 42,840.14 | 0.00 | 112.58 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 42,457.85 | 0.00 | 4,901.52 | 0.00 | 0.00 | 41,914.27 | 0.00 | 243.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 67,894.04 | 0.00 | 311.62 | 0.00 | 0.00 | 83,049.08 | 0.00 | 1,195.29 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 165,903.96 | 0.00 | 11,598.66 | 0.00 | 0.00 | 180,191.05 | 0.00 | 1,144.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 178,063.16 | 0.00 | 5,585.05 | 0.00 | 0.00 | 229,098.10 | 0.00 | 653.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 341,925.34 | 0.00 | 41,299.92 | 0.00 | 0.00 | 311,421.88 | 0.00 | 240.29 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,308.79 | 0.00 | 3,842.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.03 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 26,894.10 | 0.00 | 420.05 | 0.00 | 0.00 | 36,311.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 27,721.68 | 0.00 | 352.26 | 0.00 | 0.00 | 29,398.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
