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基金概况
财务数据
兴银现金添利C(018092)
2024-12-17
0.4116
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,354,889.17 | 0.00 | 201,226.31 | 0.00 | 0.00 | 97,795.53 | 0.00 | 29,012.89 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,628,239.85 | 0.00 | 370,414.28 | 0.00 | 0.00 | 84,706.81 | 0.00 | 12,144.41 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,366,945.46 | 0.00 | 262,337.49 | 0.00 | 0.00 | 72,362.31 | 0.00 | 15,728.12 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 852,952.09 | 0.00 | 58,285.83 | 0.00 | 0.00 | 37,802.60 | 0.00 | 12,936.63 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 69,149.45 | 0.00 | 1,149.36 | 0.00 | 0.00 | 4,127.45 | 0.00 | 10.21 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 31,646.88 | 0.00 | 1,045.36 | 0.00 | 0.00 | 2,028.66 | 0.00 | 165.04 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 26,674.26 | 0.00 | 3,070.07 | 0.00 | 0.00 | 1,303.24 | 0.00 | 771.48 | 0.00 |
