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基金概况
财务数据
国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)
2024-12-17
1.0316
-0.0388%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 152,400.83 | 0.00 | 1,461.09 | 0.00 | 317,487.10 | 76,336.74 | 0.00 | 1.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 152,348.24 | 0.00 | 1,350.98 | 0.00 | 317,603.79 | 48,316.97 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 152,237.17 | 0.00 | 775.45 | 0.00 | 121,594.65 | 37,864.79 | 59,099.92 | 1.67 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 103,611.72 | 0.00 | 3,165.52 | 0.00 | 122,895.99 | 55,027.36 | 0.00 | 1.66 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 102,897.62 | 0.00 | 228.80 | 0.00 | 101,697.46 | 48,819.14 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 102,371.32 | 0.00 | 866.37 | 0.00 | 111,319.70 | 71,454.27 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
