-3.0230% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,027.03 | 908.77 | 118.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 966.26 | 875.27 | 93.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,016.39 | 935.19 | 84.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 905.44 | 757.94 | 150.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 947.54 | 638.82 | 309.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 937.01 | 735.21 | 199.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 |